La caja pagadora de un servicio provincial

El Servicio Provincial de Teruel de un departamento tiene una caja pagadora con anticipo de caja fija. Durante el año paga material de oficina, pequeñas reparaciones, dietas de desplazamiento y suscripciones. Un día recibe una factura de 4.200 euros por la reparación de una caldera y el cajero propone pagarla en dos partes.

Un pago a justificar para una exposición itinerante

Un departamento organiza una exposición itinerante por varias comarcas y necesita disponer de fondos para pagar en el momento transportes, montajes y pequeños servicios cuyo importe exacto no conocerá hasta realizarlos. Se tramita un pago a justificar de 20.000 euros que se recibe el 1 de septiembre.

Pagos pendientes y Tesorería

A comienzos de enero, la Tesorería tiene pendientes de pago varias facturas reconocidas en diciembre del año anterior y debe abonar atrasos de nómina del personal. Además, un servicio pide que se abone una factura con tarjeta de crédito y otro departamento necesita un anticipo de Tesorería para un gasto inaplazable cuyo suplemento de crédito ya ha informado favorablemente la comisión de hacienda de las Cortes.