Pagos pendientes y Tesorería

Supuesto

A comienzos de enero, la Tesorería tiene pendientes de pago varias facturas reconocidas en diciembre del año anterior y debe abonar atrasos de nómina del personal. Además, un servicio pide que se abone una factura con tarjeta de crédito y otro departamento necesita un anticipo de Tesorería para un gasto inaplazable cuyo suplemento de crédito ya ha informado favorablemente la comisión de hacienda de las Cortes.